PROTOKÓŁ NR 0063-1/103/13
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17.09.13 przyjęto w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Ad. pkt. 3.
Nowe obiekty kultury - koszty utrzymania.

J. Kimber – Wydział Kultury - przedstawiła materiał stanowiący załącznik nr 3 i 4 do protokołu.

J. Lemm – zauważyła, że planowane wydatki Filharmonii na przyszły rok rosną o 100%. Czy wynika to jedynie z większej powierzchni/ kubatury czy też zmian organizacyjnych i repertuarowych?

D. Serwa – Dyrektor Filharmonii Szczecińskiej – uznała, że trudno o realne oszacowanie kosztów funkcjonowania nowego budynku. Do wyliczeń brano pod uwagę dane nowych instytucji, podobnych do Filharmonii, niedawno oddanych do użytkowania. Dużą pozycją w budżecie jest oświetlenie (całodobowe w budynku + elewacja, klimatyzacja itp.), do tego dochodzą koszty związane z zatrudnieniem (wzrost zatrudnienia o ok. 20 etatów – gros z nich o charakterze technicznym, plus dodatkowe staże i angaże dla młodych muzyków). Wzrost środków zaplanowanych na wynagrodzenia wynika także z podwojenia de facto liczby wydarzeń artystycznych. Pozostałe elementy zatrudnienia to outsourcing niektórych usług (sprzątanie, ochrona, częściowo obsługa wydarzeń artystycznych). Mimo b. niskiego uposażenia muzyków (wynagrodzenie zasadnicze w grupie kwintetów to 1780 zł brutto, maksymalne wynagrodzenie ze wszystkimi dodatkami to 2500 zł brutto) postanowiono wprowadzić system, który uzależnia efektywność od aktywności artystycznej muzyków. Ad. przychody – założenie jest takie, że ta pozycja będzie znacząco większa jak w tej chwili. Jednak po analizie rynku usług w Szczecinie starano się by ta pozycja była jak najbardziej realna.

T. Hinc – budżet nowej Filharmonii jest duży, wiele też oczekuje się od tej instytucji wiele. Dobrym pomysłem jest jej promocja, np. poprzez nagrania w radio.

J. Lemm – zauważyła, że poligrafia, plakaty, reklama itp. to wzrost o niemalże 250%. Zużycie materiałów i energii o 1000%. Zapytała, czy nowy obiekt posiada możliwość pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych? W przypadku nowoczesnego budynku powinno tak być.

D. Serwa – poinformowała, że w budynku nie ma rozwiązań zmniejszających zużycie energii i wody. Na poziomie projektu nie zaplanowano takich rozwiązań. Ad. poligrafia – wyjaśniła, że w tej chwili nie ma czegoś takiego jak budżet promocyjny. Wchodząc na rynek z nową infrastrukturą, bez szerokiej promocji, nie będzie w stanie wypromować nowej marki. W pierwszym roku działalności część środków przeznaczane jest na działania promocyjne.

S. Horoszko – Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - poinformował, że poziom dochodów i wydatków Muzeum w roku 2013 i plan na 2014 są zbliżone. Wpływy być może w przyszłym roku będą większe z uwagi na poprawioną sytuację komunikacyjną na ul. Niemierzyńskiej. Wpływy ze sprzedaży biletów są niższe jak w innych instytucjach kultury, ponieważ same bilety są tańsze, Muzeum oferuje też system zniżek dla rodzin i młodzieży. Do tego dochodzi jeden dzień w tygodniu, kiedy jest dostępne za darmo. Z tego jednak wynika duża dostępność dla zwiedzających. Problemem w budżecie Muzeum są zakupy nowych muzealiów i koszty ich renowacji. Nie wszytko można przewidzieć w planie budżetu, niekiedy okazje pojawiają się w ostatniej chwili. Także koszty bieżących napraw zaczynają stanowić zauważalny punkt w budżecie – kończą się gwarancje i Muzeum musi przejąc na siebie te koszty.

J. Lemm – zauważyła, że jest różnica ponad 400 tys. zł pomiędzy dotacją z Miasta a kosztami funkcjonowania Muzeum. Zapytała, co na to Wydział Kultury?

J. Kimber – oświadczyła, że Wydział jest b. zadowolony z działalności Muzeum i sposobu jego zarządzania. Na pewno, by było ono wizytówką miasta, będzie wymagało realizacji paru kolejnych dobrych pomysłów. W przyszłym roku Wydział planuje skupić się na nowych instytucjach, kolejny rok powinien być tym czasem, kiedy Muzeum otrzyma dodatkowy zastrzyk pieniędzy. "Różnica 400 tys. zł jest nam znana i mamy przekonanie, że damy sobie wspólnie radę z tymi kosztami."

J. Wijas – nie przeraża go kwota wydawana na utrzymanie obiektów kultury: liczy się efektywność wydawanych pieniędzy a nie - zwiększenia w budżecie. Są one wyłącznie efektem wcześniejszych decyzji . Cieszy go, że powstają nowe obiekty. Uważa, że podjęto dobre decyzje, które w tej chwili skutkują konkretnymi kwotami w budżecie.

J. Lemm – zgodziła się ze zdaniem jw. Uważa jednak, że wybór odpowiednich technologii (rozwiązania ekologiczne., energooszczędne) skutkowałoby dzisiaj mniejszymi wydatkami na utrzymanie tych instytucji.

S. Skoneczna – Trafostacja Sztuki – przypomniała, że użytkowanie nowego obiektu rozpoczęło się dopiero w lipcu br. W związku z tym koszty związane z utrzymaniem budynku w roku 2014 są szacunkowe. Konkretne kwoty będą znane po zamknięciu pełnego roku kalendarzowego w nowym miejscu. Niedawno okazało się, że koszty energii nie są poprzedzone certyfikatem energetycznym. Nie można w związku z tym szacować wydatków z tego tytułu. Pierwsza faktura za energię, jaką otrzymała Trafostacja to ponad 40 tys. zł za miesiąc. Tego nikt nie przewidział. "Niestety musimy zweryfikować pewne kwoty. Nie funkcjonują też systemy alarmowe i klimatyzacja. Mamy oczywiście gwarancje wykonawcze, ale jest to droga przez mękę. Kontakty z wykonawcą pokazały, że nie jest on chętny do usuwania usterek. Niemniej jednak chcemy realizować nasze ambitne cele i ofertę przedstawioną w przetargu."

M. Duklanowski – zapytał, skąd liczba 20 tys. zwiedzających w 1. półroczu br?

S. Skoneczna – wyjaśniła, że ze sprawozdań z poszczególnych wystaw z liczbą uczestników i odwiedzających. Sama wystawa "Oko Dubaju" przyciągnęła 17 tys. zwiedzających.

M. Duklanowski – zapytał o współpracę z Akademią Sztuki: słyszy się o jakimś konflikcie, czy tak jest naprawdę?

S. Skoneczna – "Geneza konfliktu/ problemu to historia przetargu w którym brały udział osoby pracujące w Akademii. Jest to w tej chwili przedmiotem sporu sądowego. Formalnie porozumienie o współpracy pomiędzy Trafostacją a Akademią jest podpisane i cały czas deklarujemy chęć współpracy z uczelnią."

Ad. pkt. 5.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta (projekty o numerach: 249/13 - 253/13, 257/13-260/13, 262/13, 264/13, 265/13, 269/13).

Projekt uchwały Nr 264/13 w spr. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok,

Projekt uchwały Nr 265/13 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045,

J. Pham – Wydział Oświaty - omówiła ww. projekty uchwał w części dot. budżetu Wydziału Oświaty.  Ad. 11 mln zł subwencji poinformowała, że plan wydziału na rok 2013 został przygotowany b. ostrożnie, mając w pamięci ubiegłoroczne rozbieżności w wyliczeniach. Różnica, jaka się pojawiła przeznaczona jest na wynagrodzenia i zostanie przekazana do szkół. Ad. edukacja przedszkolna - Miasto otrzymało dotację na ten cel, rodzice będą płacić jedynie 1 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad obowiązkowe 5 godzin bezpłatne (jest to ok. 5 mln zł) i ta kwota również zostanie przekazana głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli. Z wyliczeń Wydziału wynika, że subwencja pozwala na zrekompensowanie kosztów, jakie dopłacić musi na ten cel gmina. Zamkniemy się tu we własnym budżecie. Wystarczy także na opłacenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (z programu „uczeń zdolny”).

J. Lemm – poprosiła o przekazanie wyliczenia na kwoty, o których mówiła p. kierownik. Zapytała o 18 mln zł „zaoszczędzone” w budżecie Woś? Czy sytuacja tu nie zostanie zmieniona?

J. Pham – sytuacja nie ulegnie zmianie, budżet na przyszły rok będzie powtarzalny. Powoli obserwuje się spadek kosztów i Wydział liczy na to, że utrzyma je na poziomie 2013 roku. 

I.Bobrek – Wydział Zarządzania Finansami Miasta - omówiła oba projekty uchwał. Podkreśliła, że zmiany są duże kwotowo ale nie zmieniają sposobu finansowania budżetu. Nie pociągają też za sobą szukania dodatkowych źródeł finansowania i są to zmiany zbilansowane. Ad. budżet bieżący – jego bilans się poprawia, rosną dochody bieżące. Ad. budżet majątkowy – następuje duże zmniejszenia dot. środków bezzwrotnych, pojawiają się też pierwsze wnioski o przeniesienie wydatków na lata następne. Najistotniejsza zmiana to subwencja oświatowa. Spodziewano się jej, Wydział wiedział też o niedoszacowaniu pewnych pozycji w budżecie WOś. Najważniejsze jest to, że te zmiany się bilansują. Druga duża kategoria zmian to optymalizacja finansowa. W ramach tego staramy się m.in. o zwrot podatku VAT od naszych inwestycji. ad. ZBiLK – zwiększony dochód z czynszów zbilansowany jest wydatkami na zarządzaniu nieruchomościami i dodatkami mieszkaniowymi.

J. Lemm – uznała, że wyższe czynsze opłacane przez uczciwych i zdyscyplinowanych mieszkańców, przeznaczane są na finansowanie czynszów osób, które za mieszkania nie płacą. Zapytała, czy jest jakieś wyjaśnienie wzrostu kosztów zarządzania nieruchomościami?

I. Bobrek – przypomniała, że to pierwszy rok ZBiLK-u w budżecie miasta, po zmianie formy działalności na jednostkę. "Mamy za sobą dopiero 5 miesięcy. Pamiętajmy, że wprowadzając to w takiej postaci do budżetu, podzieliliśmy kwoty związane ze ZBiLK-iem na 2 grupy. Duża kwotą są środki na fundusz remontowy. Te kwoty cały czas się nie bilansują."

J. Lemm - z uwagi na brak quorum przełożyła opiniowanie ww. projektów uchwał na 14.10.13.

Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.